有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年11月 5日) | 1,020,297 | 1,020,297 | 10,203 | 10,203 |
| 第2期 | (平成26年11月 5日) | 38,517,445 | 38,517,445 | 12,084 | 12,084 |
| 平成25年11月末日 | 2,076,843 | ― | 10,578 | ― | |
| 12月末日 | 4,099,604 | ― | 10,773 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 6,746,048 | ― | 10,695 | ― | |
| 2月末日 | 10,007,738 | ― | 10,665 | ― | |
| 3月末日 | 10,171,735 | ― | 10,717 | ― | |
| 4月末日 | 11,201,742 | ― | 10,743 | ― | |
| 5月末日 | 11,800,643 | ― | 10,800 | ― | |
| 6月末日 | 13,233,622 | ― | 10,735 | ― | |
| 7月末日 | 14,445,887 | ― | 10,869 | ― | |
| 8月末日 | 19,330,492 | ― | 11,079 | ― | |
| 9月末日 | 21,201,072 | ― | 11,571 | ― | |
| 10月末日 | 38,302,882 | ― | 11,651 | ― | |
| 11月末日 | 40,558,298 | ― | 12,617 | ― | |
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