半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2018年11月 5日) | 1,541,021,622 | 1,541,021,622 | 12,214 | 12,214 |
| 2018年 5月末日 | 1,523,584,426 | ― | 11,853 | ― | |
| 6月末日 | 1,520,226,056 | ― | 12,001 | ― | |
| 7月末日 | 1,526,551,795 | ― | 12,097 | ― | |
| 8月末日 | 1,527,602,775 | ― | 12,197 | ― | |
| 9月末日 | 1,564,286,213 | ― | 12,389 | ― | |
| 10月末日 | 1,551,192,873 | ― | 12,283 | ― | |
| 11月末日 | 1,517,052,995 | ― | 12,303 | ― | |
| 12月末日 | 1,485,957,018 | ― | 12,193 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,481,181,978 | ― | 12,187 | ― | |
| 2月末日 | 1,475,071,800 | ― | 12,466 | ― | |
| 3月末日 | 1,477,039,807 | ― | 12,756 | ― | |
| 4月末日 | 1,457,988,918 | ― | 12,819 | ― | |
| 5月末日 | 1,428,161,373 | ― | 12,694 | ― | |
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