有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年11月 5日) | 1,020,297 | 1,020,297 | 10,203 | 10,203 |
| 第2期 | (2014年11月 5日) | 38,517,445 | 38,517,445 | 12,084 | 12,084 |
| 第3期 | (2015年11月 5日) | 157,904,342 | 157,904,342 | 13,072 | 13,072 |
| 第4期 | (2016年11月 7日) | 1,525,627,927 | 1,525,627,927 | 11,758 | 11,758 |
| 第5期 | (2017年11月 6日) | 1,608,759,940 | 1,608,759,940 | 12,871 | 12,871 |
| 第6期 | (2018年11月 5日) | 1,541,021,622 | 1,541,021,622 | 12,214 | 12,214 |
| 第7期 | (2019年11月 5日) | 1,347,447,032 | 1,347,447,032 | 13,210 | 13,210 |
| 第8期 | (2020年11月 5日) | 1,290,946,962 | 1,290,946,962 | 13,727 | 13,727 |
| 第9期 | (2021年11月 5日) | 1,228,743,053 | 1,228,743,053 | 14,653 | 14,653 |
| 2020年11月末日 | 1,260,625,521 | - | 13,712 | - | |
| 12月末日 | 1,249,907,298 | - | 13,673 | - | |
| 2021年 1月末日 | 1,244,890,757 | - | 13,724 | - | |
| 2月末日 | 1,215,415,061 | - | 13,651 | - | |
| 3月末日 | 1,222,023,829 | - | 14,045 | - | |
| 4月末日 | 1,186,116,770 | - | 13,943 | - | |
| 5月末日 | 1,197,138,779 | - | 14,145 | - | |
| 6月末日 | 1,199,084,263 | - | 14,325 | - | |
| 7月末日 | 1,214,528,161 | - | 14,321 | - | |
| 8月末日 | 1,227,948,537 | - | 14,338 | - | |
| 9月末日 | 1,208,788,245 | - | 14,445 | - | |
| 10月末日 | 1,209,099,909 | - | 14,596 | - | |
| 11月末日 | 1,222,360,179 | - | 14,508 | - | |
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