有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/08-2023/11/06)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2014年11月 5日) | 38,517,445 | 38,517,445 | 12,084 | 12,084 |
| 第3期 | (2015年11月 5日) | 157,904,342 | 157,904,342 | 13,072 | 13,072 |
| 第4期 | (2016年11月 7日) | 1,525,627,927 | 1,525,627,927 | 11,758 | 11,758 |
| 第5期 | (2017年11月 6日) | 1,608,759,940 | 1,608,759,940 | 12,871 | 12,871 |
| 第6期 | (2018年11月 5日) | 1,541,021,622 | 1,541,021,622 | 12,214 | 12,214 |
| 第7期 | (2019年11月 5日) | 1,347,447,032 | 1,347,447,032 | 13,210 | 13,210 |
| 第8期 | (2020年11月 5日) | 1,290,946,962 | 1,290,946,962 | 13,727 | 13,727 |
| 第9期 | (2021年11月 5日) | 1,228,743,053 | 1,228,743,053 | 14,653 | 14,653 |
| 第10期 | (2022年11月 7日) | 1,382,314,509 | 1,382,314,509 | 15,827 | 15,827 |
| 第11期 | (2023年11月 6日) | 5,578,363,921 | 5,578,363,921 | 16,600 | 16,600 |
| 2022年11月末日 | 1,429,980,057 | - | 15,437 | - | |
| 12月末日 | 1,480,562,324 | - | 14,810 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,582,213,472 | - | 14,858 | - | |
| 2月末日 | 2,078,244,735 | - | 15,110 | - | |
| 3月末日 | 2,553,339,990 | - | 15,199 | - | |
| 4月末日 | 2,945,384,815 | - | 15,378 | - | |
| 5月末日 | 3,289,571,012 | - | 15,856 | - | |
| 6月末日 | 3,964,565,484 | - | 16,347 | - | |
| 7月末日 | 4,202,072,792 | - | 15,944 | - | |
| 8月末日 | 4,727,724,390 | - | 16,427 | - | |
| 9月末日 | 5,228,303,666 | - | 16,484 | - | |
| 10月末日 | 5,429,959,617 | - | 16,260 | - | |
| 11月末日 | 5,737,024,555 | - | 16,778 | - | |
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