半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (平成28年11月 7日) | 1,525,627,927 | 1,525,627,927 | 11,758 | 11,758 |
| 平成28年 5月末日 | 593,373,562 | ― | 12,418 | ― | |
| 6月末日 | 729,669,932 | ― | 11,750 | ― | |
| 7月末日 | 837,133,748 | ― | 11,955 | ― | |
| 8月末日 | 1,103,847,504 | ― | 11,810 | ― | |
| 9月末日 | 1,312,062,323 | ― | 11,575 | ― | |
| 10月末日 | 1,489,550,055 | ― | 11,828 | ― | |
| 11月末日 | 1,660,503,811 | ― | 12,320 | ― | |
| 12月末日 | 1,720,087,503 | ― | 12,700 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,773,850,164 | ― | 12,432 | ― | |
| 2月末日 | 1,689,533,673 | ― | 12,394 | ― | |
| 3月末日 | 1,755,772,413 | ― | 12,317 | ― | |
| 4月末日 | 1,788,012,760 | ― | 12,342 | ― | |
| 5月末日 | 1,771,283,116 | ― | 12,404 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
