有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年11月 5日) | 1,020,297 | 1,020,297 | 10,203 | 10,203 |
| 第2期 | (2014年11月 5日) | 38,517,445 | 38,517,445 | 12,084 | 12,084 |
| 第3期 | (2015年11月 5日) | 157,904,342 | 157,904,342 | 13,072 | 13,072 |
| 第4期 | (2016年11月 7日) | 1,525,627,927 | 1,525,627,927 | 11,758 | 11,758 |
| 第5期 | (2017年11月 6日) | 1,608,759,940 | 1,608,759,940 | 12,871 | 12,871 |
| 第6期 | (2018年11月 5日) | 1,541,021,622 | 1,541,021,622 | 12,214 | 12,214 |
| 2017年11月末日 | 1,585,450,190 | ― | 12,561 | ― | |
| 12月末日 | 1,634,184,832 | ― | 12,670 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,549,050,504 | ― | 12,026 | ― | |
| 2月末日 | 1,500,952,267 | ― | 11,703 | ― | |
| 3月末日 | 1,474,795,991 | ― | 11,613 | ― | |
| 4月末日 | 1,532,412,901 | ― | 11,817 | ― | |
| 5月末日 | 1,523,584,426 | ― | 11,853 | ― | |
| 6月末日 | 1,520,226,056 | ― | 12,001 | ― | |
| 7月末日 | 1,526,551,795 | ― | 12,097 | ― | |
| 8月末日 | 1,527,602,775 | ― | 12,197 | ― | |
| 9月末日 | 1,564,286,213 | ― | 12,389 | ― | |
| 10月末日 | 1,551,192,873 | ― | 12,283 | ― | |
| 11月末日 | 1,517,052,995 | ― | 12,303 | ― | |
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