有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年11月 5日) | 1,020,297 | 1,020,297 | 10,203 | 10,203 |
| 第2期 | (平成26年11月 5日) | 38,517,445 | 38,517,445 | 12,084 | 12,084 |
| 第3期 | (平成27年11月 5日) | 157,904,342 | 157,904,342 | 13,072 | 13,072 |
| 平成26年11月末日 | 40,558,298 | ― | 12,617 | ― | |
| 12月末日 | 44,566,259 | ― | 12,840 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 56,736,140 | ― | 12,903 | ― | |
| 2月末日 | 58,968,389 | ― | 12,907 | ― | |
| 3月末日 | 61,762,379 | ― | 13,051 | ― | |
| 4月末日 | 63,601,570 | ― | 12,917 | ― | |
| 5月末日 | 123,891,273 | ― | 13,328 | ― | |
| 6月末日 | 127,375,846 | ― | 13,037 | ― | |
| 7月末日 | 133,264,366 | ― | 13,203 | ― | |
| 8月末日 | 130,785,376 | ― | 12,912 | ― | |
| 9月末日 | 141,136,441 | ― | 12,931 | ― | |
| 10月末日 | 157,283,235 | ― | 13,046 | ― | |
| 11月末日 | 162,030,978 | ― | 13,261 | ― | |
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