有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/06-2025/11/05)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2016年11月 7日) | 1,525,627,927 | 1,525,627,927 | 11,758 | 11,758 |
| 第5期 | (2017年11月 6日) | 1,608,759,940 | 1,608,759,940 | 12,871 | 12,871 |
| 第6期 | (2018年11月 5日) | 1,541,021,622 | 1,541,021,622 | 12,214 | 12,214 |
| 第7期 | (2019年11月 5日) | 1,347,447,032 | 1,347,447,032 | 13,210 | 13,210 |
| 第8期 | (2020年11月 5日) | 1,290,946,962 | 1,290,946,962 | 13,727 | 13,727 |
| 第9期 | (2021年11月 5日) | 1,228,743,053 | 1,228,743,053 | 14,653 | 14,653 |
| 第10期 | (2022年11月 7日) | 1,382,314,509 | 1,382,314,509 | 15,827 | 15,827 |
| 第11期 | (2023年11月 6日) | 5,578,363,921 | 5,578,363,921 | 16,600 | 16,600 |
| 第12期 | (2024年11月 5日) | 12,887,867,692 | 12,887,867,692 | 18,073 | 18,073 |
| 第13期 | (2025年11月 5日) | 14,010,896,194 | 14,010,896,194 | 19,246 | 19,246 |
| 2024年11月末日 | 12,929,131,553 | - | 17,977 | - | |
| 12月末日 | 13,643,695,948 | - | 18,600 | - | |
| 2025年 1月末日 | 13,464,450,176 | - | 18,297 | - | |
| 2月末日 | 13,508,671,153 | - | 17,973 | - | |
| 3月末日 | 13,529,732,302 | - | 17,971 | - | |
| 4月末日 | 12,968,739,865 | - | 17,266 | - | |
| 5月末日 | 13,120,101,639 | - | 17,357 | - | |
| 6月末日 | 13,395,424,504 | - | 17,702 | - | |
| 7月末日 | 13,773,882,448 | - | 18,309 | - | |
| 8月末日 | 13,682,415,231 | - | 18,243 | - | |
| 9月末日 | 13,753,474,143 | - | 18,629 | - | |
| 10月末日 | 14,103,427,094 | - | 19,354 | - | |
| 11月末日 | 14,276,768,732 | - | 19,827 | - | |
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