半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2020年11月 5日) | 1,290,946,962 | 1,290,946,962 | 13,727 | 13,727 |
| 2020年 5月末日 | 1,316,106,053 | ― | 13,846 | ― | |
| 6月末日 | 1,298,738,206 | ― | 14,024 | ― | |
| 7月末日 | 1,285,357,492 | ― | 13,849 | ― | |
| 8月末日 | 1,309,343,824 | ― | 13,839 | ― | |
| 9月末日 | 1,317,478,613 | ― | 13,905 | ― | |
| 10月末日 | 1,298,425,814 | ― | 13,692 | ― | |
| 11月末日 | 1,260,625,521 | ― | 13,712 | ― | |
| 12月末日 | 1,249,907,298 | ― | 13,673 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,244,890,757 | ― | 13,724 | ― | |
| 2月末日 | 1,215,415,061 | ― | 13,651 | ― | |
| 3月末日 | 1,222,023,829 | ― | 14,045 | ― | |
| 4月末日 | 1,186,116,770 | ― | 13,943 | ― | |
| 5月末日 | 1,197,138,779 | ― | 14,145 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
