有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年11月 5日) | 1,020,297 | 1,020,297 | 10,203 | 10,203 |
| 第2期 | (2014年11月 5日) | 38,517,445 | 38,517,445 | 12,084 | 12,084 |
| 第3期 | (2015年11月 5日) | 157,904,342 | 157,904,342 | 13,072 | 13,072 |
| 第4期 | (2016年11月 7日) | 1,525,627,927 | 1,525,627,927 | 11,758 | 11,758 |
| 第5期 | (2017年11月 6日) | 1,608,759,940 | 1,608,759,940 | 12,871 | 12,871 |
| 第6期 | (2018年11月 5日) | 1,541,021,622 | 1,541,021,622 | 12,214 | 12,214 |
| 第7期 | (2019年11月 5日) | 1,347,447,032 | 1,347,447,032 | 13,210 | 13,210 |
| 2018年11月末日 | 1,517,052,995 | ― | 12,303 | ― | |
| 12月末日 | 1,485,957,018 | ― | 12,193 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,481,181,978 | ― | 12,187 | ― | |
| 2月末日 | 1,475,071,800 | ― | 12,466 | ― | |
| 3月末日 | 1,477,039,807 | ― | 12,756 | ― | |
| 4月末日 | 1,457,988,918 | ― | 12,819 | ― | |
| 5月末日 | 1,428,161,373 | ― | 12,694 | ― | |
| 6月末日 | 1,364,704,442 | ― | 12,797 | ― | |
| 7月末日 | 1,364,446,540 | ― | 12,932 | ― | |
| 8月末日 | 1,351,237,516 | ― | 12,994 | ― | |
| 9月末日 | 1,356,326,262 | ― | 13,090 | ― | |
| 10月末日 | 1,339,240,177 | ― | 13,207 | ― | |
| 11月末日 | 1,336,456,881 | ― | 13,333 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
