有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年11月 5日) | 1,020,297 | 1,020,297 | 10,203 | 10,203 |
| 第2期 | (2014年11月 5日) | 38,517,445 | 38,517,445 | 12,084 | 12,084 |
| 第3期 | (2015年11月 5日) | 157,904,342 | 157,904,342 | 13,072 | 13,072 |
| 第4期 | (2016年11月 7日) | 1,525,627,927 | 1,525,627,927 | 11,758 | 11,758 |
| 第5期 | (2017年11月 6日) | 1,608,759,940 | 1,608,759,940 | 12,871 | 12,871 |
| 2016年11月末日 | 1,660,503,811 | ― | 12,320 | ― | |
| 12月末日 | 1,720,087,503 | ― | 12,700 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,773,850,164 | ― | 12,432 | ― | |
| 2月末日 | 1,689,533,673 | ― | 12,394 | ― | |
| 3月末日 | 1,755,772,413 | ― | 12,317 | ― | |
| 4月末日 | 1,788,012,760 | ― | 12,342 | ― | |
| 5月末日 | 1,771,283,116 | ― | 12,404 | ― | |
| 6月末日 | 1,768,669,466 | ― | 12,509 | ― | |
| 7月末日 | 1,712,106,208 | ― | 12,398 | ― | |
| 8月末日 | 1,731,080,706 | ― | 12,472 | ― | |
| 9月末日 | 1,680,889,585 | ― | 12,665 | ― | |
| 10月末日 | 1,646,237,031 | ― | 12,734 | ― | |
| 11月末日 | 1,585,450,190 | ― | 12,561 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
