有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/07-2024/11/05)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2015年11月 5日) | 157,904,342 | 157,904,342 | 13,072 | 13,072 |
| 第4期 | (2016年11月 7日) | 1,525,627,927 | 1,525,627,927 | 11,758 | 11,758 |
| 第5期 | (2017年11月 6日) | 1,608,759,940 | 1,608,759,940 | 12,871 | 12,871 |
| 第6期 | (2018年11月 5日) | 1,541,021,622 | 1,541,021,622 | 12,214 | 12,214 |
| 第7期 | (2019年11月 5日) | 1,347,447,032 | 1,347,447,032 | 13,210 | 13,210 |
| 第8期 | (2020年11月 5日) | 1,290,946,962 | 1,290,946,962 | 13,727 | 13,727 |
| 第9期 | (2021年11月 5日) | 1,228,743,053 | 1,228,743,053 | 14,653 | 14,653 |
| 第10期 | (2022年11月 7日) | 1,382,314,509 | 1,382,314,509 | 15,827 | 15,827 |
| 第11期 | (2023年11月 6日) | 5,578,363,921 | 5,578,363,921 | 16,600 | 16,600 |
| 第12期 | (2024年11月 5日) | 12,887,867,692 | 12,887,867,692 | 18,073 | 18,073 |
| 2023年11月末日 | 5,737,024,555 | - | 16,778 | - | |
| 12月末日 | 5,988,618,917 | - | 16,718 | - | |
| 2024年 1月末日 | 6,745,937,339 | - | 17,220 | - | |
| 2月末日 | 7,523,225,504 | - | 17,349 | - | |
| 3月末日 | 8,751,113,916 | - | 17,604 | - | |
| 4月末日 | 9,665,452,778 | - | 17,887 | - | |
| 5月末日 | 10,484,589,424 | - | 17,990 | - | |
| 6月末日 | 12,016,241,811 | - | 18,709 | - | |
| 7月末日 | 11,967,334,911 | - | 17,967 | - | |
| 8月末日 | 11,914,859,685 | - | 17,438 | - | |
| 9月末日 | 12,171,985,425 | - | 17,432 | - | |
| 10月末日 | 12,932,811,440 | - | 18,240 | - | |
| 11月末日 | 12,929,131,553 | - | 17,977 | - | |
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