有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年11月 5日) | 1,020,297 | 1,020,297 | 10,203 | 10,203 |
| 第2期 | (平成26年11月 5日) | 38,517,445 | 38,517,445 | 12,084 | 12,084 |
| 第3期 | (平成27年11月 5日) | 157,904,342 | 157,904,342 | 13,072 | 13,072 |
| 第4期 | (平成28年11月 7日) | 1,525,627,927 | 1,525,627,927 | 11,758 | 11,758 |
| 平成27年11月末日 | 162,030,978 | ― | 13,261 | ― | |
| 12月末日 | 180,540,993 | ― | 12,966 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 181,185,231 | ― | 13,149 | ― | |
| 2月末日 | 184,253,420 | ― | 12,494 | ― | |
| 3月末日 | 190,099,129 | ― | 12,561 | ― | |
| 4月末日 | 305,237,278 | ― | 12,299 | ― | |
| 5月末日 | 593,373,562 | ― | 12,418 | ― | |
| 6月末日 | 729,669,932 | ― | 11,750 | ― | |
| 7月末日 | 837,133,748 | ― | 11,955 | ― | |
| 8月末日 | 1,103,847,504 | ― | 11,810 | ― | |
| 9月末日 | 1,312,062,323 | ― | 11,575 | ― | |
| 10月末日 | 1,489,550,055 | ― | 11,828 | ― | |
| 11月末日 | 1,660,503,811 | ― | 12,320 | ― | |
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