有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年11月 5日) | 1,020,297 | 1,020,297 | 10,203 | 10,203 |
| 第2期 | (2014年11月 5日) | 38,517,445 | 38,517,445 | 12,084 | 12,084 |
| 第3期 | (2015年11月 5日) | 157,904,342 | 157,904,342 | 13,072 | 13,072 |
| 第4期 | (2016年11月 7日) | 1,525,627,927 | 1,525,627,927 | 11,758 | 11,758 |
| 第5期 | (2017年11月 6日) | 1,608,759,940 | 1,608,759,940 | 12,871 | 12,871 |
| 第6期 | (2018年11月 5日) | 1,541,021,622 | 1,541,021,622 | 12,214 | 12,214 |
| 第7期 | (2019年11月 5日) | 1,347,447,032 | 1,347,447,032 | 13,210 | 13,210 |
| 第8期 | (2020年11月 5日) | 1,290,946,962 | 1,290,946,962 | 13,727 | 13,727 |
| 2019年11月末日 | 1,336,456,881 | ― | 13,333 | ― | |
| 12月末日 | 1,309,722,370 | ― | 13,358 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,308,230,262 | ― | 13,519 | ― | |
| 2月末日 | 1,331,992,881 | ― | 13,701 | ― | |
| 3月末日 | 1,265,553,594 | ― | 13,141 | ― | |
| 4月末日 | 1,297,356,061 | ― | 13,582 | ― | |
| 5月末日 | 1,316,106,053 | ― | 13,846 | ― | |
| 6月末日 | 1,298,738,206 | ― | 14,024 | ― | |
| 7月末日 | 1,285,357,492 | ― | 13,849 | ― | |
| 8月末日 | 1,309,343,824 | ― | 13,839 | ― | |
| 9月末日 | 1,317,478,613 | ― | 13,905 | ― | |
| 10月末日 | 1,298,425,814 | ― | 13,692 | ― | |
| 11月末日 | 1,260,625,521 | ― | 13,712 | ― | |
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