半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
①【純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2019年11月 5日) | 1,347,447,032 | 1,347,447,032 | 13,210 | 13,210 |
| 2019年 5月末日 | 1,428,161,373 | ― | 12,694 | ― | |
| 6月末日 | 1,364,704,442 | ― | 12,797 | ― | |
| 7月末日 | 1,364,446,540 | ― | 12,932 | ― | |
| 8月末日 | 1,351,237,516 | ― | 12,994 | ― | |
| 9月末日 | 1,356,326,262 | ― | 13,090 | ― | |
| 10月末日 | 1,339,240,177 | ― | 13,207 | ― | |
| 11月末日 | 1,336,456,881 | ― | 13,333 | ― | |
| 12月末日 | 1,309,722,370 | ― | 13,358 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,308,230,262 | ― | 13,519 | ― | |
| 2月末日 | 1,331,992,881 | ― | 13,701 | ― | |
| 3月末日 | 1,265,553,594 | ― | 13,141 | ― | |
| 4月末日 | 1,297,356,061 | ― | 13,582 | ― | |
| 5月末日 | 1,316,106,053 | ― | 13,846 | ― | |
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