有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/23-2026/06/22)

(1)【投資状況】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

2026年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	292,029,391	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△115,955	△0.03
合計(純資産総額)		291,913,436	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

2026年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,292,408,761	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△640,536	△0.04
合計(純資産総額)		1,291,768,225	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

2026年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,342,345	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,545	△0.02
合計(純資産総額)		10,339,800	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

2026年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	251,113,767	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△6,268	△0.00
合計(純資産総額)		251,107,499	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2026年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,863,627	0.00
投資証券	ルクセンブルク	78,689,917,123	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,721,521	0.08
合計(純資産総額)		78,759,502,271	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2026年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	835,619	0.00
投資証券	ルクセンブルク	15,522,079,187	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,617,026	0.08
合計(純資産総額)		15,535,531,832	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

		2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	9,309,594,073	7.66
	台湾	5,035,596,434	4.14
	インド	3,474,150,203	2.86
	韓国	2,965,608,820	2.44
	米国	2,751,980,993	2.26
	フランス	2,652,897,353	2.18
	アラブ首長国連邦	2,296,512,819	1.89
	南アフリカ	2,197,168,575	1.81
	香港	2,195,111,936	1.81
	オランダ	1,377,290,527	1.13
	英国	1,348,780,714	1.11
	日本	1,132,119,252	0.93
	カザフスタン	983,973,731	0.81
	ブラジル	979,703,554	0.81
	カナダ	927,365,742	0.76
	シンガポール	901,101,842	0.74
	メキシコ	762,156,683	0.63
	スロベニア	650,641,173	0.54
	ベルギー	606,027,902	0.50
	ポーランド	554,420,964	0.46
	デンマーク	327,193,447	0.27
	スウェーデン	241,086,046	0.20
	インドネシア	221,092,756	0.18
	サウジアラビア	77,458,410	0.06
	ベトナム	137	0.00
	ロシア	51	0.00
債券	メキシコ	8,258,749,188	6.79
	ブラジル	6,584,520,725	5.41
	南アフリカ	4,650,151,029	3.82
	コロンビア	4,177,850,106	3.44
	米国	3,598,029,936	2.96
	ペルー	2,466,564,597	2.03
	韓国	1,973,233,067	1.62
	タイ	1,848,453,897	1.52
	サウジアラビア	1,759,379,657	1.45
	インドネシア	1,642,361,291	1.35
	ハンガリー	1,566,658,149	1.29
	トルコ	1,561,754,593	1.28
	ポーランド	1,524,351,293	1.25
	ドミニカ共和国	1,470,469,803	1.21
	ルーマニア	1,383,362,651	1.14
	インド	1,366,756,984	1.12
	マレーシア	1,219,643,013	1.00
	エジプト	1,058,694,458	0.87
	カザフスタン	1,015,668,888	0.84
	チリ	950,933,056	0.78
	フィリピン	910,095,727	0.75
	モロッコ	872,211,004	0.72
	中国	790,997,528	0.65
	アラブ首長国連邦	672,201,026	0.55
	パナマ	667,027,355	0.55
	クウェート	666,299,282	0.55
	ナイジェリア	652,586,277	0.54
	英国	631,387,176	0.52
	アルゼンチン	457,927,508	0.38
	コートジボワール	448,962,458	0.37
	チェコ共和国	445,600,415	0.37
	セネガル	440,211,461	0.36
	アンゴラ	402,301,351	0.33
	ブルガリア	399,125,919	0.33
	ウルグアイ	337,203,535	0.28
	ケニア	316,313,614	0.26
	香港	305,278,406	0.25
	ガボン	297,745,790	0.24
	国際機関等	283,662,841	0.23
	セルビア	220,426,000	0.18
	モンゴル	188,161,299	0.15
	ベナン	161,563,889	0.13
	北マケドニア	130,935,335	0.11
	マカオ	115,967,115	0.10
	アルバニア	113,249,946	0.09
	リトアニア	81,052,476	0.07
	タンザニア	70,080,266	0.06
	イスラエル	62,963,523	0.05
	ボスニア・ヘルツェゴビナ	37,880,815	0.03
	グアテマラ	29,468,655	0.02
	ギリシャ	25,923,770	0.02
	ルクセンブルク	12,958,378	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		16,317,400,794	13.42
合計		121,611,791,448	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2026年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	-	-
社債券	日本	8,391,441,000	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,752,632	1.37
合計(純資産総額)		8,508,193,632	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2026年1月22日)現在の情報です。