SMBC・日興資産成長ナビゲーション

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月27日-平成26年8月11日)

【提出】: 2014/11/06 9:30
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
SMBC・日興資産成長ナビゲーション

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 8月11日)	940,178,392	940,178,392	10,041	10,041
	平成25年 9月末日	55,420,502	―	9,995	―
	10月末日	56,565,603	―	10,198	―
	11月末日	55,644,914	―	10,032	―
	12月末日	56,094,227	―	10,028	―
	平成26年 1月末日	459,694,315	―	9,990	―
	2月末日	636,819,798	―	10,193	―
	3月末日	743,574,046	―	10,120	―
	4月末日	791,198,672	―	10,109	―
	5月末日	843,349,046	―	10,218	―
	6月末日	880,240,704	―	10,199	―
	7月末日	942,284,957	―	10,191	―
	8月末日	996,487,310	―	10,213	―
	9月末日	1,026,986,358	―	10,162	―

開示資料

決算

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