- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (平成28年 8月10日) | 4,621,416,490 | 4,621,416,490 | 10,848 | 10,848 |
| 平成28年 2月末日 | 6,231,158,959 | ― | 10,381 | ― | |
| 3月末日 | 5,964,268,505 | ― | 10,392 | ― | |
| 4月末日 | 5,837,859,848 | ― | 10,307 | ― | |
| 5月末日 | 5,621,399,610 | ― | 10,324 | ― | |
| 6月末日 | 5,521,643,931 | ― | 10,671 | ― | |
| 7月末日 | 4,720,662,316 | ― | 10,865 | ― | |
| 8月末日 | 4,426,951,251 | ― | 10,745 | ― | |
| 9月末日 | 4,075,819,717 | ― | 10,700 | ― | |
| 10月末日 | 4,062,233,119 | ― | 10,540 | ― | |
| 11月末日 | 3,905,525,304 | ― | 10,104 | ― | |
| 12月末日 | 3,913,750,866 | ― | 10,093 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,920,770,650 | ― | 10,057 | ― | |
| 2月末日 | 3,987,936,129 | ― | 10,231 | ― | |
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