有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 8月11日) | 940,178,392 | 940,178,392 | 10,041 | 10,041 |
| 第2期 | (2015年 8月10日) | 5,565,215,083 | 5,565,215,083 | 10,324 | 10,324 |
| 第3期 | (2016年 8月10日) | 4,621,416,490 | 4,621,416,490 | 10,848 | 10,848 |
| 第4期 | (2017年 8月10日) | 4,446,089,294 | 4,446,089,294 | 10,209 | 10,209 |
| 第5期 | (2018年 8月10日) | 4,774,878,707 | 4,774,878,707 | 10,187 | 10,187 |
| 第6期 | (2019年 8月13日) | 4,816,382,684 | 4,816,382,684 | 10,682 | 10,682 |
| 2018年 8月末日 | 4,738,907,811 | ― | 10,171 | ― | |
| 9月末日 | 4,710,924,578 | ― | 10,103 | ― | |
| 10月末日 | 4,635,153,613 | ― | 9,828 | ― | |
| 11月末日 | 4,645,596,896 | ― | 9,880 | ― | |
| 12月末日 | 4,587,707,128 | ― | 9,834 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,707,484,965 | ― | 9,987 | ― | |
| 2月末日 | 4,765,091,870 | ― | 10,097 | ― | |
| 3月末日 | 4,821,076,994 | ― | 10,209 | ― | |
| 4月末日 | 4,744,893,051 | ― | 10,256 | ― | |
| 5月末日 | 4,778,945,747 | ― | 10,327 | ― | |
| 6月末日 | 4,836,668,347 | ― | 10,538 | ― | |
| 7月末日 | 4,812,647,076 | ― | 10,630 | ― | |
| 8月末日 | 4,824,600,242 | ― | 10,739 | ― | |
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