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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)

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【提出】: 2016/05/06 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(平成27年 8月10日)	5,565,215,083	5,565,215,083	10,324	10,324
	平成27年 3月末日	1,404,317,727	―	10,628	―
	4月末日	2,007,062,718	―	10,658	―
	5月末日	3,363,113,224	―	10,591	―
	6月末日	4,803,787,781	―	10,313	―
	7月末日	5,458,113,556	―	10,314	―
	8月末日	5,528,120,370	―	10,206	―
	9月末日	5,556,301,663	―	10,074	―
	10月末日	6,064,237,148	―	10,295	―
	11月末日	6,075,199,002	―	10,185	―
	12月末日	6,068,206,587	―	10,174	―
	平成28年 1月末日	6,162,564,435	―	10,168	―
	2月末日	6,231,158,959	―	10,381	―
	3月末日	5,964,268,505	―	10,392	―

開示資料

決算

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