半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (平成27年 8月10日) | 5,565,215,083 | 5,565,215,083 | 10,324 | 10,324 |
| 平成27年 3月末日 | 1,404,317,727 | ― | 10,628 | ― | |
| 4月末日 | 2,007,062,718 | ― | 10,658 | ― | |
| 5月末日 | 3,363,113,224 | ― | 10,591 | ― | |
| 6月末日 | 4,803,787,781 | ― | 10,313 | ― | |
| 7月末日 | 5,458,113,556 | ― | 10,314 | ― | |
| 8月末日 | 5,528,120,370 | ― | 10,206 | ― | |
| 9月末日 | 5,556,301,663 | ― | 10,074 | ― | |
| 10月末日 | 6,064,237,148 | ― | 10,295 | ― | |
| 11月末日 | 6,075,199,002 | ― | 10,185 | ― | |
| 12月末日 | 6,068,206,587 | ― | 10,174 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 6,162,564,435 | ― | 10,168 | ― | |
| 2月末日 | 6,231,158,959 | ― | 10,381 | ― | |
| 3月末日 | 5,964,268,505 | ― | 10,392 | ― | |
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