半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2019年 8月13日) | 4,816,382,684 | 4,816,382,684 | 10,682 | 10,682 |
| 2019年 2月末日 | 4,765,091,870 | ― | 10,097 | ― | |
| 3月末日 | 4,821,076,994 | ― | 10,209 | ― | |
| 4月末日 | 4,744,893,051 | ― | 10,256 | ― | |
| 5月末日 | 4,778,945,747 | ― | 10,327 | ― | |
| 6月末日 | 4,836,668,347 | ― | 10,538 | ― | |
| 7月末日 | 4,812,647,076 | ― | 10,630 | ― | |
| 8月末日 | 4,824,600,242 | ― | 10,739 | ― | |
| 9月末日 | 4,783,929,717 | ― | 10,658 | ― | |
| 10月末日 | 4,697,628,453 | ― | 10,568 | ― | |
| 11月末日 | 4,655,812,885 | ― | 10,612 | ― | |
| 12月末日 | 4,628,332,474 | ― | 10,766 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,646,647,856 | ― | 10,817 | ― | |
| 2月末日 | 4,604,715,829 | ― | 10,731 | ― | |
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