有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/11-2024/08/13)
①【純資産の推移】
SMBC・日興資産成長ナビゲーション
SMBC・日興資産成長ナビゲーション
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2015年 8月10日) | 5,565,215,083 | 5,565,215,083 | 10,324 | 10,324 |
| 第3期 | (2016年 8月10日) | 4,621,416,490 | 4,621,416,490 | 10,848 | 10,848 |
| 第4期 | (2017年 8月10日) | 4,446,089,294 | 4,446,089,294 | 10,209 | 10,209 |
| 第5期 | (2018年 8月10日) | 4,774,878,707 | 4,774,878,707 | 10,187 | 10,187 |
| 第6期 | (2019年 8月13日) | 4,816,382,684 | 4,816,382,684 | 10,682 | 10,682 |
| 第7期 | (2020年 8月11日) | 4,829,129,296 | 4,829,129,296 | 10,960 | 10,960 |
| 第8期 | (2021年 8月10日) | 4,939,715,761 | 4,939,715,761 | 11,718 | 11,718 |
| 第9期 | (2022年 8月10日) | 4,930,626,533 | 4,930,626,533 | 11,045 | 11,045 |
| 第10期 | (2023年 8月10日) | 4,662,214,234 | 4,662,214,234 | 10,106 | 10,106 |
| 第11期 | (2024年 8月13日) | 4,504,628,041 | 4,504,628,041 | 10,420 | 10,420 |
| 2023年 8月末日 | 4,640,797,497 | - | 10,057 | - | |
| 9月末日 | 4,603,602,324 | - | 9,976 | - | |
| 10月末日 | 4,504,750,491 | - | 9,773 | - | |
| 11月末日 | 4,575,805,226 | - | 10,015 | - | |
| 12月末日 | 4,629,087,256 | - | 10,272 | - | |
| 2024年 1月末日 | 4,586,424,820 | - | 10,275 | - | |
| 2月末日 | 4,554,094,173 | - | 10,266 | - | |
| 3月末日 | 4,617,642,209 | - | 10,539 | - | |
| 4月末日 | 4,546,747,914 | - | 10,391 | - | |
| 5月末日 | 4,502,488,812 | - | 10,324 | - | |
| 6月末日 | 4,523,856,673 | - | 10,387 | - | |
| 7月末日 | 4,483,249,156 | - | 10,331 | - | |
| 8月末日 | 4,485,335,791 | - | 10,400 | - | |
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