半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2018年 8月10日) | 4,774,878,707 | 4,774,878,707 | 10,187 | 10,187 |
| 2018年 2月末日 | 4,434,673,139 | ― | 9,869 | ― | |
| 3月末日 | 4,483,562,849 | ― | 9,825 | ― | |
| 4月末日 | 4,562,583,997 | ― | 9,873 | ― | |
| 5月末日 | 4,646,342,455 | ― | 9,994 | ― | |
| 6月末日 | 4,646,204,891 | ― | 9,968 | ― | |
| 7月末日 | 4,741,614,888 | ― | 10,143 | ― | |
| 8月末日 | 4,738,907,811 | ― | 10,171 | ― | |
| 9月末日 | 4,710,924,578 | ― | 10,103 | ― | |
| 10月末日 | 4,635,153,613 | ― | 9,828 | ― | |
| 11月末日 | 4,645,596,896 | ― | 9,880 | ― | |
| 12月末日 | 4,587,707,128 | ― | 9,834 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,707,484,965 | ― | 9,987 | ― | |
| 2月末日 | 4,765,091,870 | ― | 10,097 | ― | |
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