有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 8月11日) | 940,178,392 | 940,178,392 | 10,041 | 10,041 |
| 第2期 | (2015年 8月10日) | 5,565,215,083 | 5,565,215,083 | 10,324 | 10,324 |
| 第3期 | (2016年 8月10日) | 4,621,416,490 | 4,621,416,490 | 10,848 | 10,848 |
| 第4期 | (2017年 8月10日) | 4,446,089,294 | 4,446,089,294 | 10,209 | 10,209 |
| 2016年 8月末日 | 4,426,951,251 | ― | 10,745 | ― | |
| 9月末日 | 4,075,819,717 | ― | 10,700 | ― | |
| 10月末日 | 4,062,233,119 | ― | 10,540 | ― | |
| 11月末日 | 3,905,525,304 | ― | 10,104 | ― | |
| 12月末日 | 3,913,750,866 | ― | 10,093 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,920,770,650 | ― | 10,057 | ― | |
| 2月末日 | 3,987,936,129 | ― | 10,231 | ― | |
| 3月末日 | 4,038,488,882 | ― | 10,260 | ― | |
| 4月末日 | 4,040,767,694 | ― | 10,250 | ― | |
| 5月末日 | 4,229,176,745 | ― | 10,416 | ― | |
| 6月末日 | 4,395,192,873 | ― | 10,351 | ― | |
| 7月末日 | 4,404,980,905 | ― | 10,226 | ― | |
| 8月末日 | 4,491,115,242 | ― | 10,253 | ― | |
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