- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2017年 8月10日) | 4,446,089,294 | 4,446,089,294 | 10,209 | 10,209 |
| 2017年 2月末日 | 3,987,936,129 | ― | 10,231 | ― | |
| 3月末日 | 4,038,488,882 | ― | 10,260 | ― | |
| 4月末日 | 4,040,767,694 | ― | 10,250 | ― | |
| 5月末日 | 4,229,176,745 | ― | 10,416 | ― | |
| 6月末日 | 4,395,192,873 | ― | 10,351 | ― | |
| 7月末日 | 4,404,980,905 | ― | 10,226 | ― | |
| 8月末日 | 4,491,115,242 | ― | 10,253 | ― | |
| 9月末日 | 4,465,442,429 | ― | 10,127 | ― | |
| 10月末日 | 4,532,274,090 | ― | 10,169 | ― | |
| 11月末日 | 4,615,569,395 | ― | 10,218 | ― | |
| 12月末日 | 4,601,132,593 | ― | 10,142 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,498,813,161 | ― | 10,051 | ― | |
| 2月末日 | 4,434,673,139 | ― | 9,869 | ― | |
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