有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 8月11日) | 940,178,392 | 940,178,392 | 10,041 | 10,041 |
| 第2期 | (2015年 8月10日) | 5,565,215,083 | 5,565,215,083 | 10,324 | 10,324 |
| 第3期 | (2016年 8月10日) | 4,621,416,490 | 4,621,416,490 | 10,848 | 10,848 |
| 第4期 | (2017年 8月10日) | 4,446,089,294 | 4,446,089,294 | 10,209 | 10,209 |
| 第5期 | (2018年 8月10日) | 4,774,878,707 | 4,774,878,707 | 10,187 | 10,187 |
| 第6期 | (2019年 8月13日) | 4,816,382,684 | 4,816,382,684 | 10,682 | 10,682 |
| 第7期 | (2020年 8月11日) | 4,829,129,296 | 4,829,129,296 | 10,960 | 10,960 |
| 2019年 8月末日 | 4,824,600,242 | ― | 10,739 | ― | |
| 9月末日 | 4,783,929,717 | ― | 10,658 | ― | |
| 10月末日 | 4,697,628,453 | ― | 10,568 | ― | |
| 11月末日 | 4,655,812,885 | ― | 10,612 | ― | |
| 12月末日 | 4,628,332,474 | ― | 10,766 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,646,647,856 | ― | 10,817 | ― | |
| 2月末日 | 4,604,715,829 | ― | 10,731 | ― | |
| 3月末日 | 4,181,818,838 | ― | 9,770 | ― | |
| 4月末日 | 4,372,393,467 | ― | 10,161 | ― | |
| 5月末日 | 4,498,495,821 | ― | 10,358 | ― | |
| 6月末日 | 4,619,232,311 | ― | 10,474 | ― | |
| 7月末日 | 4,771,927,121 | ― | 10,815 | ― | |
| 8月末日 | 4,809,229,333 | ― | 10,993 | ― | |
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