有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 8月11日) | 940,178,392 | 940,178,392 | 10,041 | 10,041 |
| 第2期 | (平成27年 8月10日) | 5,565,215,083 | 5,565,215,083 | 10,324 | 10,324 |
| 第3期 | (平成28年 8月10日) | 4,621,416,490 | 4,621,416,490 | 10,848 | 10,848 |
| 平成27年 8月末日 | 5,528,120,370 | ― | 10,206 | ― | |
| 9月末日 | 5,556,301,663 | ― | 10,074 | ― | |
| 10月末日 | 6,064,237,148 | ― | 10,295 | ― | |
| 11月末日 | 6,075,199,002 | ― | 10,185 | ― | |
| 12月末日 | 6,068,206,587 | ― | 10,174 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 6,162,564,435 | ― | 10,168 | ― | |
| 2月末日 | 6,231,158,959 | ― | 10,381 | ― | |
| 3月末日 | 5,964,268,505 | ― | 10,392 | ― | |
| 4月末日 | 5,837,859,848 | ― | 10,307 | ― | |
| 5月末日 | 5,621,399,610 | ― | 10,324 | ― | |
| 6月末日 | 5,521,643,931 | ― | 10,671 | ― | |
| 7月末日 | 4,720,662,316 | ― | 10,865 | ― | |
| 8月末日 | 4,426,951,251 | ― | 10,745 | ― | |
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