半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/11-2023/08/10)
①【純資産の推移】
SMBC・日興資産成長ナビゲーション
SMBC・日興資産成長ナビゲーション
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 8月11日) | 940,178,392 | 940,178,392 | 10,041 | 10,041 |
| 第2期 | (2015年 8月10日) | 5,565,215,083 | 5,565,215,083 | 10,324 | 10,324 |
| 第3期 | (2016年 8月10日) | 4,621,416,490 | 4,621,416,490 | 10,848 | 10,848 |
| 第4期 | (2017年 8月10日) | 4,446,089,294 | 4,446,089,294 | 10,209 | 10,209 |
| 第5期 | (2018年 8月10日) | 4,774,878,707 | 4,774,878,707 | 10,187 | 10,187 |
| 第6期 | (2019年 8月13日) | 4,816,382,684 | 4,816,382,684 | 10,682 | 10,682 |
| 第7期 | (2020年 8月11日) | 4,829,129,296 | 4,829,129,296 | 10,960 | 10,960 |
| 第8期 | (2021年 8月10日) | 4,939,715,761 | 4,939,715,761 | 11,718 | 11,718 |
| 第9期 | (2022年 8月10日) | 4,930,626,533 | 4,930,626,533 | 11,045 | 11,045 |
| 2022年 2月末日 | 4,771,699,819 | - | 11,366 | - | |
| 3月末日 | 5,067,923,935 | - | 11,393 | - | |
| 4月末日 | 5,009,513,537 | - | 11,193 | - | |
| 5月末日 | 5,050,135,851 | - | 11,206 | - | |
| 6月末日 | 5,027,501,711 | - | 11,127 | - | |
| 7月末日 | 4,925,091,282 | - | 11,034 | - | |
| 8月末日 | 4,932,587,776 | - | 11,025 | - | |
| 9月末日 | 4,731,647,222 | - | 10,569 | - | |
| 10月末日 | 4,773,830,794 | - | 10,579 | - | |
| 11月末日 | 4,852,101,261 | - | 10,717 | - | |
| 12月末日 | 4,867,559,417 | - | 10,790 | - | |
| 2023年 1月末日 | 4,912,433,239 | - | 10,796 | - | |
| 2月末日 | 4,835,198,983 | - | 10,599 | - | |
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