半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 8月11日) | 940,178,392 | 940,178,392 | 10,041 | 10,041 |
| 平成26年 2月末日 | 636,819,798 | ― | 10,193 | ― | |
| 3月末日 | 743,574,046 | ― | 10,120 | ― | |
| 4月末日 | 791,198,672 | ― | 10,109 | ― | |
| 5月末日 | 843,349,046 | ― | 10,218 | ― | |
| 6月末日 | 880,240,704 | ― | 10,199 | ― | |
| 7月末日 | 942,284,957 | ― | 10,191 | ― | |
| 8月末日 | 996,487,310 | ― | 10,213 | ― | |
| 9月末日 | 1,026,986,358 | ― | 10,162 | ― | |
| 10月末日 | 1,067,462,082 | ― | 10,074 | ― | |
| 11月末日 | 1,134,151,379 | ― | 10,386 | ― | |
| 12月末日 | 1,190,013,614 | ― | 10,305 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,267,102,772 | ― | 10,552 | ― | |
| 2月末日 | 1,323,837,945 | ― | 10,561 | ― | |
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