有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
①【純資産の推移】
SMBC・日興資産成長ナビゲーション
SMBC・日興資産成長ナビゲーション
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 8月11日) | 940,178,392 | 940,178,392 | 10,041 | 10,041 |
| 第2期 | (2015年 8月10日) | 5,565,215,083 | 5,565,215,083 | 10,324 | 10,324 |
| 第3期 | (2016年 8月10日) | 4,621,416,490 | 4,621,416,490 | 10,848 | 10,848 |
| 第4期 | (2017年 8月10日) | 4,446,089,294 | 4,446,089,294 | 10,209 | 10,209 |
| 第5期 | (2018年 8月10日) | 4,774,878,707 | 4,774,878,707 | 10,187 | 10,187 |
| 第6期 | (2019年 8月13日) | 4,816,382,684 | 4,816,382,684 | 10,682 | 10,682 |
| 第7期 | (2020年 8月11日) | 4,829,129,296 | 4,829,129,296 | 10,960 | 10,960 |
| 第8期 | (2021年 8月10日) | 4,939,715,761 | 4,939,715,761 | 11,718 | 11,718 |
| 2020年 8月末日 | 4,809,229,333 | ― | 10,993 | ― | |
| 9月末日 | 4,734,073,298 | ― | 10,832 | ― | |
| 10月末日 | 4,721,623,524 | ― | 10,742 | ― | |
| 11月末日 | 4,791,633,289 | ― | 11,145 | ― | |
| 12月末日 | 4,816,767,081 | ― | 11,372 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,795,340,648 | ― | 11,280 | ― | |
| 2月末日 | 4,784,854,403 | ― | 11,440 | ― | |
| 3月末日 | 4,732,111,234 | ― | 11,441 | ― | |
| 4月末日 | 4,840,094,018 | ― | 11,679 | ― | |
| 5月末日 | 4,875,545,810 | ― | 11,691 | ― | |
| 6月末日 | 4,892,106,690 | ― | 11,683 | ― | |
| 7月末日 | 4,906,252,850 | ― | 11,694 | ― | |
| 8月末日 | 4,987,144,356 | ― | 11,839 | ― | |
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