半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2020年 8月11日) | 4,829,129,296 | 4,829,129,296 | 10,960 | 10,960 |
| 2020年 2月末日 | 4,604,715,829 | ― | 10,731 | ― | |
| 3月末日 | 4,181,818,838 | ― | 9,770 | ― | |
| 4月末日 | 4,372,393,467 | ― | 10,161 | ― | |
| 5月末日 | 4,498,495,821 | ― | 10,358 | ― | |
| 6月末日 | 4,619,232,311 | ― | 10,474 | ― | |
| 7月末日 | 4,771,927,121 | ― | 10,815 | ― | |
| 8月末日 | 4,809,229,333 | ― | 10,993 | ― | |
| 9月末日 | 4,734,073,298 | ― | 10,832 | ― | |
| 10月末日 | 4,721,623,524 | ― | 10,742 | ― | |
| 11月末日 | 4,791,633,289 | ― | 11,145 | ― | |
| 12月末日 | 4,816,767,081 | ― | 11,372 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,795,340,648 | ― | 11,280 | ― | |
| 2月末日 | 4,784,854,403 | ― | 11,440 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
