有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 平成26年4月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 227,082,437 |
| 投資信託受益証券 | 1,376,548,329 |
| 親投資信託受益証券 | 15,096,039 |
| 流動資産合計 | 1,618,726,805 |
| 資産合計 | 1,618,726,805 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 77,230,000 |
| 未払収益分配金 | 37,352,941 |
| 未払解約金 | 2,842,984 |
| 未払受託者報酬 | 34,130 |
| 未払委託者報酬 | 1,024,032 |
| その他未払費用 | 2,263 |
| 流動負債合計 | 118,486,350 |
| 負債合計 | 118,486,350 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,624,040,937 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △123,800,482 |
| 純資産合計 | 1,500,240,455 |
| 負債純資産合計 | 1,618,726,805 |
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