有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月25日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年4月24日現在 | 当 期 平成27年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 912,231,192 | 470,000,079 |
| 投資信託受益証券 | 8,092,818,187 | 6,077,436,115 |
| 親投資信託受益証券 | 87,041,817 | 64,400,380 |
| 流動資産合計 | 9,092,091,196 | 6,611,836,574 |
| 資産合計 | 9,092,091,196 | 6,611,836,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 87,450,000 | - |
| 未払収益分配金 | 243,529,983 | 183,812,008 |
| 未払解約金 | 80,895,095 | 31,491,310 |
| 未払受託者報酬 | 234,568 | 180,837 |
| 未払委託者報酬 | 7,037,301 | 5,425,455 |
| その他未払費用 | 15,628 | 12,046 |
| 流動負債合計 | 419,162,575 | 220,921,656 |
| 負債合計 | 419,162,575 | 220,921,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,588,260,136 | 10,812,471,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,915,331,515 | △4,421,556,142 |
| 純資産合計 | 8,672,928,621 | 6,390,914,918 |
| 負債純資産合計 | 9,092,091,196 | 6,611,836,574 |
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