有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年4月25日現在 | 当 期 平成28年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 218,636,763 | - |
| コール・ローン | - | 202,406,045 |
| 投資信託受益証券 | 4,021,091,333 | 3,288,436,388 |
| 親投資信託受益証券 | 41,996,996 | 34,281,868 |
| 未収入金 | 47,720,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,329,445,092 | 3,525,124,301 |
| 資産合計 | 4,329,445,092 | 3,525,124,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,255,257 | 66,506,167 |
| 未払解約金 | 28,833,769 | 10,501,389 |
| 未払受託者報酬 | 122,186 | 86,371 |
| 未払委託者報酬 | 3,665,653 | 2,591,290 |
| その他未払費用 | 11,736 | 6,669 |
| 流動負債合計 | 104,888,601 | 79,691,886 |
| 負債合計 | 104,888,601 | 79,691,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,031,907,179 | 8,313,270,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,807,350,688 | △4,867,838,519 |
| 純資産合計 | 4,224,556,491 | 3,445,432,415 |
| 負債純資産合計 | 4,329,445,092 | 3,525,124,301 |
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