有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月25日-令和1年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年4月24日現在 | 当 期 2019年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,357,434 | 95,889,207 |
| 投資信託受益証券 | 1,394,640,083 | 1,294,117,717 |
| 親投資信託受益証券 | 14,705,170 | 13,542,373 |
| 流動資産合計 | 1,502,702,687 | 1,403,549,297 |
| 資産合計 | 1,502,702,687 | 1,403,549,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,620,000 | 16,700,000 |
| 未払収益分配金 | 18,352,099 | 17,789,103 |
| 未払解約金 | 1,723,071 | 3,595,449 |
| 未払受託者報酬 | 39,184 | 36,321 |
| 未払委託者報酬 | 1,175,494 | 1,089,601 |
| 未払利息 | 266 | 170 |
| その他未払費用 | 2,768 | 2,410 |
| 流動負債合計 | 29,912,882 | 39,213,054 |
| 負債合計 | 29,912,882 | 39,213,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,243,456,964 | 5,082,601,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,770,667,159 | △3,718,264,766 |
| 元本等合計 | 1,472,789,805 | 1,364,336,243 |
| 純資産合計 | 1,472,789,805 | 1,364,336,243 |
| 負債純資産合計 | 1,502,702,687 | 1,403,549,297 |
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