有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年10月24日現在 | 当 期 平成30年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 121,406,163 |
| コール・ローン | 217,059,413 | - |
| 投資信託受益証券 | 2,579,079,251 | 1,869,415,432 |
| 親投資信託受益証券 | 27,428,018 | 19,558,625 |
| 流動資産合計 | 2,823,566,682 | 2,010,380,220 |
| 資産合計 | 2,823,566,682 | 2,010,380,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,346,399 | 37,001,610 |
| 未払解約金 | 36,499,481 | 5,781,900 |
| 未払受託者報酬 | 72,805 | 51,425 |
| 未払委託者報酬 | 2,184,429 | 1,542,927 |
| その他未払費用 | 5,218 | 8,802 |
| 流動負債合計 | 95,108,332 | 44,386,664 |
| 負債合計 | 95,108,332 | 44,386,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,043,299,932 | 6,166,935,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,314,841,582 | △4,200,941,537 |
| 純資産合計 | 2,728,458,350 | 1,965,993,556 |
| 負債純資産合計 | 2,823,566,682 | 2,010,380,220 |
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