有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年4月24日現在 | 当 期 2020年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,150,136 | 55,675,309 |
| 投資信託受益証券 | 782,367,428 | 884,248,221 |
| 親投資信託受益証券 | 8,230,468 | 9,637,474 |
| 流動資産合計 | 842,748,032 | 949,561,004 |
| 資産合計 | 842,748,032 | 949,561,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,572,782 | 17,513,564 |
| 未払解約金 | 238,861 | 544,607 |
| 未払受託者報酬 | 23,392 | 27,235 |
| 未払委託者報酬 | 701,803 | 817,071 |
| 未払利息 | 155 | 128 |
| その他未払費用 | 15,688 | 15,605 |
| 流動負債合計 | 17,552,681 | 18,918,210 |
| 負債合計 | 17,552,681 | 18,918,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,735,080,698 | 5,003,875,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,909,885,347 | △4,073,232,730 |
| 元本等合計 | 825,195,351 | 930,642,794 |
| 純資産合計 | 825,195,351 | 930,642,794 |
| 負債純資産合計 | 842,748,032 | 949,561,004 |
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