有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年10月26日現在 | 当 期 平成28年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 218,636,763 |
| コール・ローン | 470,000,079 | - |
| 投資信託受益証券 | 6,077,436,115 | 4,021,091,333 |
| 親投資信託受益証券 | 64,400,380 | 41,996,996 |
| 未収入金 | - | 47,720,000 |
| 流動資産合計 | 6,611,836,574 | 4,329,445,092 |
| 資産合計 | 6,611,836,574 | 4,329,445,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 183,812,008 | 72,255,257 |
| 未払解約金 | 31,491,310 | 28,833,769 |
| 未払受託者報酬 | 180,837 | 122,186 |
| 未払委託者報酬 | 5,425,455 | 3,665,653 |
| その他未払費用 | 12,046 | 11,736 |
| 流動負債合計 | 220,921,656 | 104,888,601 |
| 負債合計 | 220,921,656 | 104,888,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,812,471,060 | 9,031,907,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,421,556,142 | △4,807,350,688 |
| 純資産合計 | 6,390,914,918 | 4,224,556,491 |
| 負債純資産合計 | 6,611,836,574 | 4,329,445,092 |
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