有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年4月24日現在 | 当 期 2018年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 121,406,163 | 87,613,687 |
| 投資信託受益証券 | 1,869,415,432 | 1,529,217,903 |
| 親投資信託受益証券 | 19,558,625 | 16,493,768 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,010,380,220 | 1,634,325,358 |
| 資産合計 | 2,010,380,220 | 1,634,325,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,001,610 | 19,224,886 |
| 未払解約金 | 5,781,900 | 3,210,539 |
| 未払受託者報酬 | 51,425 | 43,944 |
| 未払委託者報酬 | 1,542,927 | 1,318,285 |
| その他未払費用 | 8,802 | 3,910 |
| 流動負債合計 | 44,386,664 | 23,801,564 |
| 負債合計 | 44,386,664 | 23,801,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,166,935,093 | 5,492,824,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,200,941,537 | △3,882,300,996 |
| 元本等合計 | 1,965,993,556 | 1,610,523,794 |
| 純資産合計 | 1,965,993,556 | 1,610,523,794 |
| 負債純資産合計 | 2,010,380,220 | 1,634,325,358 |
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