有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年10月26日現在 | 当 期 2021年4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,675,309 | 61,971,016 |
| 投資信託受益証券 | 884,248,221 | 935,308,385 |
| 親投資信託受益証券 | 9,637,474 | 9,938,274 |
| 流動資産合計 | 949,561,004 | 1,007,217,675 |
| 資産合計 | 949,561,004 | 1,007,217,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,513,564 | 16,719,391 |
| 未払解約金 | 544,607 | 2,171,600 |
| 未払受託者報酬 | 27,235 | 30,095 |
| 未払委託者報酬 | 817,071 | 902,934 |
| 未払利息 | 128 | 169 |
| その他未払費用 | 15,605 | 17,242 |
| 流動負債合計 | 18,918,210 | 19,841,431 |
| 負債合計 | 18,918,210 | 19,841,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,003,875,524 | 4,776,969,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,073,232,730 | △3,789,592,785 |
| 元本等合計 | 930,642,794 | 987,376,244 |
| 純資産合計 | 930,642,794 | 987,376,244 |
| 負債純資産合計 | 949,561,004 | 1,007,217,675 |
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