有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年4月24日現在 | 当 期 平成29年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,722,259 | 217,059,413 |
| 投資信託受益証券 | 3,034,419,673 | 2,579,079,251 |
| 親投資信託受益証券 | 32,165,353 | 27,428,018 |
| 流動資産合計 | 3,273,307,285 | 2,823,566,682 |
| 資産合計 | 3,273,307,285 | 2,823,566,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,178,115 | 56,346,399 |
| 未払解約金 | 3,576,211 | 36,499,481 |
| 未払受託者報酬 | 92,212 | 72,805 |
| 未払委託者報酬 | 2,766,621 | 2,184,429 |
| その他未払費用 | 7,057 | 5,218 |
| 流動負債合計 | 68,620,216 | 95,108,332 |
| 負債合計 | 68,620,216 | 95,108,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,772,264,409 | 7,043,299,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,567,577,340 | △4,314,841,582 |
| 純資産合計 | 3,204,687,069 | 2,728,458,350 |
| 負債純資産合計 | 3,273,307,285 | 2,823,566,682 |
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