有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年10月25日現在 | 当 期 2022年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,831,700 | 144,351,649 |
| 投資信託受益証券 | 952,137,280 | 1,024,908,266 |
| 親投資信託受益証券 | 9,768,413 | 10,881,663 |
| 流動資産合計 | 1,047,737,393 | 1,180,141,578 |
| 資産合計 | 1,047,737,393 | 1,180,141,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,050,000 | 68,640,000 |
| 未払収益分配金 | 16,511,749 | 18,165,732 |
| 未払解約金 | 10,640,407 | 10,184,266 |
| 未払受託者報酬 | 27,812 | 30,363 |
| 未払委託者報酬 | 834,396 | 910,892 |
| 未払利息 | 232 | 423 |
| その他未払費用 | 15,938 | 17,400 |
| 流動負債合計 | 45,080,534 | 97,949,076 |
| 負債合計 | 45,080,534 | 97,949,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,717,642,583 | 5,190,209,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,714,985,724 | △4,108,016,655 |
| 元本等合計 | 1,002,656,859 | 1,082,192,502 |
| 純資産合計 | 1,002,656,859 | 1,082,192,502 |
| 負債純資産合計 | 1,047,737,393 | 1,180,141,578 |
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