有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/26-2022/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年4月25日現在 | 当 期 2022年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,351,649 | 219,290,829 |
| 投資信託受益証券 | 1,024,908,266 | 1,278,213,485 |
| 親投資信託受益証券 | 10,881,663 | 13,778,470 |
| 流動資産合計 | 1,180,141,578 | 1,511,282,784 |
| 資産合計 | 1,180,141,578 | 1,511,282,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 68,640,000 | 82,850,000 |
| 未払収益分配金 | 18,165,732 | 25,993,377 |
| 未払解約金 | 10,184,266 | 1,651,932 |
| 未払受託者報酬 | 30,363 | 33,322 |
| 未払委託者報酬 | 910,892 | 999,634 |
| 未払利息 | 423 | 660 |
| その他未払費用 | 17,400 | 20,543 |
| 流動負債合計 | 97,949,076 | 111,549,468 |
| 負債合計 | 97,949,076 | 111,549,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,190,209,157 | 7,426,679,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,108,016,655 | △6,026,945,958 |
| 元本等合計 | 1,082,192,502 | 1,399,733,316 |
| 純資産合計 | 1,082,192,502 | 1,399,733,316 |
| 負債純資産合計 | 1,180,141,578 | 1,511,282,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
