有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/25-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年10月24日現在 | 当 期 2023年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 332,743,783 |
| コール・ローン | 219,290,829 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,278,213,485 | 1,303,428,582 |
| 親投資信託受益証券 | 13,778,470 | 13,604,659 |
| 流動資産合計 | 1,511,282,784 | 1,649,777,024 |
| 資産合計 | 1,511,282,784 | 1,649,777,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 82,850,000 | 150,310,000 |
| 未払収益分配金 | 25,993,377 | 30,269,380 |
| 未払解約金 | 1,651,932 | 11,139,477 |
| 未払受託者報酬 | 33,322 | 37,836 |
| 未払委託者報酬 | 999,634 | 1,135,090 |
| 未払利息 | 660 | - |
| その他未払費用 | 20,543 | 27,421 |
| 流動負債合計 | 111,549,468 | 192,919,204 |
| 負債合計 | 111,549,468 | 192,919,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,426,679,274 | 8,648,394,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,026,945,958 | △7,191,536,508 |
| 元本等合計 | 1,399,733,316 | 1,456,857,820 |
| 純資産合計 | 1,399,733,316 | 1,456,857,820 |
| 負債純資産合計 | 1,511,282,784 | 1,649,777,024 |
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