有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月25日-平成27年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年10月24日現在 | 当 期 平成27年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 484,908,052 | 912,231,192 |
| 投資信託受益証券 | 4,443,995,907 | 8,092,818,187 |
| 親投資信託受益証券 | 47,274,908 | 87,041,817 |
| 流動資産合計 | 4,976,178,867 | 9,092,091,196 |
| 資産合計 | 4,976,178,867 | 9,092,091,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,000,000 | 87,450,000 |
| 未払収益分配金 | 129,384,421 | 243,529,983 |
| 未払解約金 | 22,627,676 | 80,895,095 |
| 未払受託者報酬 | 122,139 | 234,568 |
| 未払委託者報酬 | 3,664,381 | 7,037,301 |
| その他未払費用 | 8,133 | 15,628 |
| 流動負債合計 | 195,806,750 | 419,162,575 |
| 負債合計 | 195,806,750 | 419,162,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,625,409,651 | 10,588,260,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △845,037,534 | △1,915,331,515 |
| 純資産合計 | 4,780,372,117 | 8,672,928,621 |
| 負債純資産合計 | 4,976,178,867 | 9,092,091,196 |
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