有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年10月24日現在 | 当 期 平成29年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,406,045 | 206,722,259 |
| 投資信託受益証券 | 3,288,436,388 | 3,034,419,673 |
| 親投資信託受益証券 | 34,281,868 | 32,165,353 |
| 流動資産合計 | 3,525,124,301 | 3,273,307,285 |
| 資産合計 | 3,525,124,301 | 3,273,307,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,506,167 | 62,178,115 |
| 未払解約金 | 10,501,389 | 3,576,211 |
| 未払受託者報酬 | 86,371 | 92,212 |
| 未払委託者報酬 | 2,591,290 | 2,766,621 |
| その他未払費用 | 6,669 | 7,057 |
| 流動負債合計 | 79,691,886 | 68,620,216 |
| 負債合計 | 79,691,886 | 68,620,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,313,270,934 | 7,772,264,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,867,838,519 | △4,567,577,340 |
| 純資産合計 | 3,445,432,415 | 3,204,687,069 |
| 負債純資産合計 | 3,525,124,301 | 3,273,307,285 |
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