有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月25日-平成27年4月24日)
| 平成27年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,820,383,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,859,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,682,524,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,726,331,635口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8095円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,183,272,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,591,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,682,681,120円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,824,793,130口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3263円 |
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