有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,008,890,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,344,561 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,000,546,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,708,175,119 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2125 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,758,160,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,758,159,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,355,837,588 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4526 | 円 |
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