有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,087,374,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,755,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,052,618,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,864,203,695口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4572円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,188,072,530円 |
| Ⅱ 負債総額 | 359,531,537円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,828,540,993円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,709,919,057口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4242円 |
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