有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,272,488,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,266,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,151,221,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,657,354,852 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2035 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,338,488,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,338,488,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,017,831,092 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4302 | 円 |
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